KBL Richelieu - Richelieu Harmonie 50

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Richelieu Harmonie 50

Gestion diversifiée

KBL Richelieu Harmonie 50 modifie sa dénomination sociale pour Richelieu Harmonie 50 à partir du 16 février 2016

Un fonds profilé mixte


Richelieu Harmonie 50, est un fonds de fonds européens suivi par un comité de gestion. Son allocation flexible est composée, de 0 à 55 % de son actif net, de fonds actions ou diversifiés, le solde étant investi en produits de taux. La gestion du fonds vise l’obtention, dans le cadre de la durée minimale de placement recommandée, une performance annuelle supérieure à celle de son indice de référence.

Pour en savoir plus sur les objectifs et la politique d'investissement de Richelieu Harmonie 50, cliquez-ici

Performances au 21/04/2017

Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Harmonie 50 +62,10 %
Indice RIchelieu Harmonie 50 ** +49,96 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Harmonie 50 +3,33 %
Indice RIchelieu Harmonie 50 ** +2,79 %

* date de première VL disponible.

** 30 % Stoxx Europe 600 + 70 % EONIA.

L'indicateur de référence était, jusqu'au 3 mars 2017, l'indice composite 30 % FTSEurofirst 300 et 70 % Eonia. Le FTSEurofirst 300 était calculé dividendes nets non réinvestis jusqu'au 31 décembre 2012. Depuis le 1er janvier 2013, le FTSEurofirst 300 a été calculé dividendes nets réinvestis. Depuis le 3 mars 2017, l'indicateur de référence est l'indice composite 30 % STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis) et 70 % Eonia (capitalisé) Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.



Chiffres clés au 21/04/2017

Valeur liquidative 162,10 €
Performance 2017 +1,72 %
Performance 1 an +3,24 %
Performance 5 ans +21,82 %
Actif net global 15 M€

Caractéristiques

Classification AMF : Diversifié
Code ISIN : FR0000986846
Date d'origine*: 25 juillet 2002
Indicateur de référence : 30 % STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis) + 70 % EONIA Capitalisé
Durée de placement conseillé : > à 3 ans
Niveau de risque : 4 (voir échelle ci-dessous)

* La date d'origine correspond à la première VL disponible

Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». L’OPCVM n’est pas garanti en capital.

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
2
3
4
5
6
7


L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition aux marchés de taux et aux marchés actions. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM et, à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.


Les risques importants pour l’OPCVM non suffisamment pris en compte par l’indicateur sont :

-       Risque de crédit : il représente, pour les titres de créance et les instruments monétaires, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Ce risque est plus important pour les titres dits « spéculatifs ».

Téléchargements

Rapport de Gestion Richelieu Harmonie 50

Rapport Annuel

Rapport Semestriel

DICI et prospectus

Member of KBL European private bankers