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Richelieu Obligations EURO

Gestion taux

KBL Richelieu Obligations EUR modifie sa dénomination sociale pour Richelieu Obligations EURO à partir du 16 février 2016

Une gestion obligataires en euro


Richelieu Obligations EUR est investi sur des créances d’Etats de la zone euro. Elles peuvent être à taux fixe ou variable, à court, moyen et long terme.
L’indice de référence est l’EURO MTS 5-7 ans. 

L'objectif du fonds est de reproduire une performance proche de celle du marché obligataire à moyen terme. Géré par Etienne Dubourg, Richelieu Obligation EUR est uniquement investi en emprunt d’ Etat, à l’exception de la poche de liquidités qui peut être investie en OPCVM monétaires classiques. La gestion ne cherche pas à répliquer l’indice de référence, tant sur le plan géographique qu’en terme de maturité. Néanmoins, la sensibilité du portefeuille ne peut s’écarter, en plus ou en moins de plus de 30% de celle de l’indice de référence. Enfin, le fonds ne supporte aucun risque en devise.

Pour en savoir plus sur les objectifs et la politique d'investissement de Richelieu Obligations EUR cliquez-ici

Performances au 24/03/2017

Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Obligations EURO +56,62 %
Indicateur de référence +65,78 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Obligations EURO +4,19 %
Indicateur de référence +4,73 %

* date du dernier changement de politique d'investissement.

Les performances affichées avant le 1er octobre 2012 ne sont pas celle du FCP. Ces performances sont celles du FCP KBL Richelieu Obligations EUR dont le FCP est issu, suite à la scission de ce dernier. Richelieu Obligations EURO disposait d’une politique d’investissement identique à celle du FCP. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.



Chiffres clés au 24/03/2017

Valeur liquidative 5 103,06 €
Performance 2017 -1,35 %
Performance 1 an -1,46 %
Performance 5 ans +26,39 %
Actif net global 12 M€

Caractéristiques

Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euros
Code ISIN : FR0011302975
Date d'origine* : 21 avril 2006
Indicateur de référence : BEUR 5-7 ans (Indice Bloomberg Eurozone Sovereign Bond 5 – 7 ans) depuis le 28/06/2016
Durée de placement conseillé : > à 2 ans
Niveau de risque : 3 (voir échelle ci-dessous)

* La date d'origine correspond à la première VL disponible


Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement « sans risque ». L’OPCVM n’est pas garanti en capital.

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
2
3
4
5
6
7


L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition principale aux obligations et titres de créance. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.
 
Risque important non suffisamment pris en compte par l’indicateur :


-       Risque de crédit : Il représente, pour les obligations ou titres de créance négociables et instruments du marché monétaire, le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d’un émetteur ou celui de sa défaillance. Ce risque est plus important pour les titres à caractère spéculatif, plus risqués, dits « high yield ».

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