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Richelieu Spécial

Gestion actions

KBL Richelieu Special modifie sa dénomination sociale pour Richelieu Special à partir du 16 février 2016

Une gestion de conviction « Situations Spéciales »


Richelieu Spécial, créé en mai 2000, a été l’un des tout premiers fonds du marché à utiliser une méthode de gestion active combinant le thème “value” avec celui des opérations et restructurations financières. Le portefeuille est centré, depuis le 1er février 2010, sur les actions de l'Union européenne.

Richelieu Spécial est un fonds actions avec une thématique « opérations financières » : restructurations capitalistiques, rachats de minoritaires, sociétés opéables, etc. pour lesquels les cours de Bourse n’intègrent pas, ou pas suffisamment, ces opportunités. Géré par Chicuong Dang, la sélection de valeurs se porte sur l’ensemble des marchés européens.


Pour en savoir plus sur les objectifs et la politique d'investissement de Richelieu Spécial, cliquez-ici

Performances au 21/04/2017

Performances depuis l'origine * (cf.graphique)
Richelieu Spécial +114,01 %
Indicateur de référence ** -14,94 %


Performances annualisées depuis l'origine *
Richelieu Spécial +4,59 %
Indicateur de référence ** -0,95 %

* date de création du fonds.

** L'indicateur de référence était, jusqu'au 31 janvier 2010, le CAC 40. Il a été remplacé depuis cette date par l'indice Stoxx Europe 50. L’indicateur de référence était calculé dividendes non réinvestis jusqu'au 31 décembre 2012. Depuis le 1er janvier 2013, il est calculé dividendes nets réinvestis.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Sources : internes et Europerformance.



Chiffres clés au 21/04/2017

Valeur liquidative 214,01 €
Performance 2017 +8,56 %
Performance 1 an +10,49 %
Performance 5 ans +51,62 %
Actif net global 132 M€

Caractéristiques

Classification AMF : Actions des pays de l'Union européene (depuis le 1er février 2010).
PEA : Oui
Code ISIN : FR0007045737
Date d'origine* : 12 mai 2000
Indicateur de référence : Stoxx Europe 50 (depuis le 1er février 2010).
Durée de placement conseillé : > à 5 ans
Niveau de risque : 5 (voir échelle ci-dessous)

* La date d'origine correspond à la première VL disponible

Profil de risque et rendement

Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas un investissement "sans risque". L'OPCVM n'est pas garanti en capital. 

A risque faible                                                                                                  A risque élevé,
Rendement potentiellement                                                                               Rendement potentiellement
plus faible                                                                                                        plus élevé
1
2
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5
6
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L’indicateur ci-dessus reflète la volatilité de l’OPCVM sur 5 ans compte tenu de son exposition principale aux marchés actions de l’Union européenne. Il est calculé sur la base de l’historique des rendements de l’OPCVM et à défaut d’historique suffisant, sur la base des rendements de son indicateur de référence.
 
Risques importants non suffisamment pris en compte par l’indicateur: Néant

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